公司的财务可不仅仅是收钱付钱，开票那么简单，像年度预算，支出；协助老板开展好工作，维持好公司的收支平衡等等方方面面都要注意到。

任何考验人心的事情都没有必要去做，从制度上完善才是最好的。

没办法，钱要用来周转做生意啊，不然这一亿的身家就是镜花泡影。

“那就先谢谢檀总了，好奇问一句，新厂要比老厂大很多，到时候我们是不是要搬到保税区那边去工作。”

另外一方面就是一定要学会看财务报表，不会看财务报表的老板可以说是不合格的，这方面檀锦程前世有做生意的经验，对于这些没什么大的问题。

拿七八九月份来说，公司一共收到了超过2400万元的货款，但凡没有控制好都非常的危险，拿巨额财富考虑人心这事儿檀锦程还是做不出来。

“嗯，明年工作任务重了，到时候我再刘姐找两名手下，给你还有顾姐分担一下；另外的话到时候工资待遇也给伱还有顾姐提一提，刘姐有什么其他的要求也可以提提。”

“檀总有这方面的考虑就好，我也就是提个醒，毕竟南区那边都是厂房，完全没有生活区，还是有些不太方便的。”

所以跟公交车公司合作，利用他们富裕的运力才是最好的方式，实在不行买他们的二手淘汰车也可以。

再这么下去兼职就干不了啦！

檀锦程点了点头：“是的，到时候办公室人员都要搬到保税区那边去工作，这边的话就当他是一个分厂了，留个分厂经理管理就行了。”

刘美琳点了点头，没有说话，内心则是思考着应该怎么更合理的运用这些贷款还有十月份收上来的贷款，与之前的公司相比，闪驰每个月的资金流量已经非常大了。

拿淘宝店来说，淘宝店的账期一般是10天左右，所以一家年产值一亿的淘宝店基本只需要300万左右的流动资金就差不多了。

不过考虑到目前产品供不应求，账期也只有一个月，这800万的流动现金还是能够维持运营的。

紧张的原因就是在于第二步还有第三步，部分企业的账期甚至超过一年，资金压力自然也就大了。

制造业企业的资金循环过程这：1、采购过程，货币资金转化为原材料；2、生产过程，原材料转化为半成品、然后逐步加工为库存商品；3、销售过程：库存商品转化为货币资金。

闪驰车业2005年度的销售额应该在6000万元左右，账面上800多万的周转资金，也就是差不多13%左右的流动资金，相对来说是比较危险的。

刘美琳虽然是财务部门的主管，但是另外还有一个出纳，此外法人章也一直在檀锦程这里，签发支票之时必须要有财务专用章以及法人章同时盖章才能生效。

当然了，跟汪国新一样，檀锦程也会给予财务部门一定额度的自由支配权，这个额度能够让她们感受到工作价值以及地位的同时又不至于生起贪念。

很多事情是檀锦程无法一次性考虑到的，企业到了后期，有一个优秀的团队帮助掌舵人补充细枝末节就显得尤为重要了。

“没什么事我先走了，刘姐你们慢慢忙，顺利提前祝你们国庆节快乐。”檀锦程起身道。

对于这点檀锦程这个重生者要比任何人都警惕，后世那么多的明星就是栽在这个上面，大数据时代你如果没有培养好的纳税意识，那真是自己坑自己。

檀锦程摸了摸下巴，沉思道：“这倒是个问题，我记得保税区还有个生活区，到时候我看看能不能在那边租一栋宿舍，安排那边的员工入住，至于交通方面的话，厂车的话跟公交车公司合作一下，另外还要再招两名司机。”

“我明白了，我自己有车子倒还好，没车的同事估计就有点麻烦了，保税区那边相对偏远一些。”

最最重要的便是要树立依法纳税，规避税务风险的意识，在市场发展过程当中，因为违规走歪路而失败的企业比比皆是，情节严重的企业财务还有负责人甚至可能面临牢狱之灾。

厂子越搞越大，烦恼也越来越多，等新厂成立之后，两大厂区加起来就有将近600名员工了，像这种集体宿舍以及厂车是必须配置的，不然没法统一管理。

现如今自己买厂车还真买不起，那种50座的大巴贵得一批，一辆差不多就要一两百万，按300名员工计算，不耽误上班时间就要六辆，这就要花掉1000多万了。

“好的，檀总慢走，也祝您国庆节快乐。”刘美琳笑道。

车间员工只放三天假，不过办公室人员却是可以休息五天，她们是10月6日才上班的，算是一个不错的长期假，同时也是今年最后一个长假。

(本章完)